SAP Sisteminde Cari Kartlarda (Müşteri/Satıcı) Veri Girişine Uygun Alanların Belirlenmesi

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP sisteminde oluşturduğumuz satıcı ve müşteri kartlarında doldurulmasını istediğimiz zorunlu ve isteğe bağlı alanların nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Öncelikle SAP çok geniş kapsamlı bir ERP programı olmasından dolayı Satıcı ve Müşteri kartlarında bir çok alan kullanıcının önüne gelmekte ve kullanıcının otomatik olarak bu alanların hepsini mi dolduracağım tepkisi ile karşılaşılır. Bundan dolayı SAP standart olarak kullanıcılar tarafından doldurulması gereken alanları belirleyebileceğimiz bir çözüm oluşturmuştur.

SAP, genel olarak müşteri ve satıcıları bir üst kategoride sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya SAP Sisteminde Hesap Grubu adı verilir. Hesap Grubu müşterilerinizi kategorize edebileceğiniz bir kırılım olarak düşenebilirsiniz.

SAP LSMW Oluşturma - SAP Sistemine Toplu Veri Aktarımı

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP Sisteminde neredeyse tüm modüller tarafından kullanılabilen LSMW (Legacy System Migration Workbench) veri aktarma menüsünün 14 adımdan oluşan aşamalarını sırası ile anlatacağız.

LSMW işlemini toplu veri kayıtlarında kullanmaktayız. Bu menüye ihtiyaç duyma sebebimiz, toplu olarak sisteme aktarılmak istenen verilerin, fazla zaman almasından dolayı, tek seferde yada parçalı olarak LSMW menüsü üzerinden SAP Sistemine verileri aktarabiliriz.

Aktarma işleminin gerçekleştirilmesi için başlıca adımların yapılması gerekmektedir.

Komut satırına LSMW işlem kodu ile uygulama başlatılır.
Project / Subproject / Object veri yapısının isimlendirilmesi işlemi değişik veri yükleme şablonlarından ayrıştırma yapmak amacı ile kategorilendirilmektedir. Bundan dolayı her bir veri transferi için ayrı ayrı isimlendirme yapılabilir.

Project : Veri transferi için verilen proje ismidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda gelende veri aktarımın ait olduğu modül ismi yazılması ana gruplandırma olarak oldukça kullanışlıdır.

Subproject : Veri transferi için oluşturulan ana projenin alt projesidir. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alana genelde modülün bir alt kırılımı olan işlem ismi yazılması daha kullanışlıdır.

Object : Alt projeye bağlı iş nesnesi oluşturulur. Maksimum 10 karakter uzunluğundadır. Bu alanda veri aktarımının yapıldığı menü adı yazılması daha kullanışlı olacaktır.

Yapacağımız örnekte müşteri ana verisi oluşturma işlemi yapılacaktır. Buna paralel olarak project, subproject ve object alanlarını aşağıdaki gibi oluşturacağız.

SAP Sisteminde İç Siparişlerin Kullanıcı Bazlı Olarak Takip Edilmesi

Merhabalar,

Uzunca bir süredir, projelerimin yoğunluğundan dolayı blog sayfama yazı yazamamıştım. Projelerin yoğunluğunda, aradan çıkardığımız bir konuyu, tüm takipçilerime lazım olabileceği ihtimalini düşünerek bu yazımda paylaşmak istedim.

Özellikle muhasebe işlemlerinde İç Sipariş kavramı sıkça kullanılmaktadır. Aslında iç siparişleri, herkesin anlayacağı bir dilde söylemek gerekir ise, maliyet ve masraf biriktirdiğimiz her amaçta kullanabilmekteyiz.

Şuan çalıştığım şirkette, özellikle sürekli kullanıcısın değiştiği araç ve telefon iç siparişlerinde maliyet ve masrafların kim tarafından yapıldığının raporlaması net olarak yapılamıyordu. Örneğin, bir araç bir çalışanımıza ait iken bu araç başka bir çalışana verildiğinde eski iç sipariş kapatılarak yeni bir iç sipariş açılıyordu. Bu işlem bu araca ne kadarlık bir masraf ve maliyet birikimi olmuş anlamında kullanıcının dikkatinden kaçması durumunda, bizlere  tam olarak doğru sonuçlar ulaştırmıyordu. Araç siparişini kapatıp yeniden açmamızın nedeni ise, araç siparişlerini Plaka bazında açmamızdan dolayı, yeni siparişte aynı plakayı kullanamadığımız için sürekli aynı plakanın varyasyonlarını türetmek zorunda kalıyorduk.

Bu sorunu giderebilmek adına, çalışanlarımızın kullandığı araçlara ait iç siparişleri, personel iç siparişleri ile eşleştirdik ve muhasebe belgelerinde bu kişilerin personel iç sipariş bilgisini muhasebe belgesinin içerisine ikame yaptık. Akabinde de KOB1 ve FBLxN raporlarında bu alanları getirerek, muhasebe çalışanlarımızın raporlamasını kolaylaştırmış olduk.

Öncelikle bu işlemleri yapmanız için gerekli olan, bir Abap yazılımcısına ihtiyacınız olmasıdır.

Öncelikle yazılımsal çalışmalardan önce bir siparişin  başka bir sipariş ile ilişkilendirilebilmesi için bir uyarlama yapılması gerekmektedir.

SAP DOĞRULAMA OLUŞTURMA (FI Belge Başlığı ve Belge Kalemi Doğrulama Örnekli)

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP FI modülünde sıkça kullanılan doğrulama özelliğini anlatacağım. Örneğimizde de hem belge başlığı hemde belge kalemi ile ilgili doğrulama işlemlerinin nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim.

Öncelikle doğrulama işleminin amacı ile başlamak gerekir ise, SAP sisteminde kod yazmadan kontrol yapabilmek ve kullanıcıyı gerekli durumlarda uyarmak için kullanılan yapıdır. Sistemde yapılan kayıtların tutarlılığının sağlanabilmesi için, sistemde ihtiyaçlara bağlı olarak koyulan bu kontroller kullanıcıların istenmeyen şekilde girilen kayıtlarını engellemek, uyarılar ile bu yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamaktadır.

Yeni bir doğrulama oluşturmak için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

SAP User Exit, BADI ve BAPI

Merhabalar,

Bu yazımızda, tüm modüller tarafından kullanılabilen User Exit, BADI ve BAPI'ler üzerine temel bilgilere ulaşabileceksiniz.

SAP Sisteminde standart çalışan program yada raporların ihtiyaçları tam karşılayamadığı durumlarda, rapor yada programın yapısını bozmadan müdahale edebilmek için çeşitli imkanlarımız bulunmaktadır.

USER EXIT : Kullanıcı çıkışı denilen bu yapılara, standart uyarlamalar ile yapılamayan kontroller koyulur. User Exit için CMOD işlem kodu ile proje tanımlaması yapılır.

ENHANCEMENT : Bazı standart raporlarda kodlama yapılması gerekebiliyor. Sistem upgrade işlemlerinde ezilme riski olan ve kesinlikle önerilmeyen Repair yerine raporlarda enhancement imkanı sunduğu yerlerde kodlama yapılır.

SAP FI - YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Merhabalar,

Bu yazımızda, dönem sonu mali tabloları hazırlanmadan önce, kayıtları yabancı para cinsinden takip edilen ana hesap ve müşteri-satıcı açık kalemlerinin değerlenmesi gerekmektedir.

Hesap planı içerisinde TL cinsinden takip ettiğimiz bilanço hesaplarına binayeni bu hesap planları dışında, yabancı para cinsinden tanımlanmış bilanço hesaplarıda bulunmaktadır.

Döviz cinsinden takip edilen işlemler için dönem sonlarında dönem sonlarında SAP standartında bulunan FAGL_FC_VAL değerleme programı kullanılarak, tüm kalemleri işletmenin karar vereceği döviz alış veya döviz satış kuru üzerinden değerlenir.

Ana Hesap Bakiyesi Üzerinden Değerleme Yöntemi : Kasa ve Banka gibi ana hesaplar üzerinden çalışan hesapların, hesap kartı içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen alanda, ilgili kur değerleme anahtarını tanımlayarak, hesapların ana verisine tayin edilen bu anahtarlar vasıtası ile hesapların değerlenmesi sağlanabilir.

SAP FI DURAN VARLIK İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Uzun zaman oldu yeni bir yazı yazmayalı ancak kendimi güzel bir konu ile affetireceğimi düşünüyorum.

Bu yazımızda SAP ERP içerisinde Duran Varlık İşlemlerinin uyarlamalarının nasıl yapılacağını ve ilgili alan tanımlarını sizlere elimden geldiğince anlatacağım.

Bu yazı hem FI anahtar kullanıcıları hem de muhasebe çalışanları için faydalı olacağına inanıyorum.

Duran Varlık konusu muhasebeciler dışında bazen muhasebe uzmanları içine zor bir konu olarak düşünülmektedir.

İsterseniz konumuza öncelikle duran varlık nedir sorusunun cevabını vererek başlayalım.

Duran Varlık, bir işletmenin satmak amacı ile almadığı ancak işletmenin faaliyetlerini sürdürmesinde yararlı olduğu ve faliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen, sağladığı yarar yıllara aktarılabilen varlıklara denir.

SAP FI - MALİ MUHASEBE YIL SONU İŞLEMLERİ

ANA HESAP BAKİYE DEVİRLERİ

SAP'de mevcut yıl kapatılmadan bir sonraki yıla kayıt yapılabilmesi mümkündür. Bunun için bir kapanış (mevcut yıl) ve bir açılış (bir sonraki yıl) kaydının sistemde olması gerekmektedir.
Ancak yeni mali yılda hesap bakiyelerinin doğru görünebilmesi için bakiye devri programlarının çalıştırılması gerekmektedir.
Bakiye devirlerinin bir sonraki yıl için bir kere çalıştırılması yeterlidir. Bu çalıştırılma işlemi yeni yıla takvim günü olarak geçildikten sonra yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemin gelir tablosu ve bilanço kapanış işlemlerinden önce yapılması gerekmektedir.

Bakiye devri için aşağıdaki menü ve menü yolu kullanabilir.
İşlem Kodu : F.16 / FAGLGVTR
Menü Yolu : Mali İşlemler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.16-Bakiye Devri veya FAGLGVTR -Bakiye Devri (yeni)

SAP Sisteminde Nakit Akış Projeksiyonu Nasıl Yapılır Nasıl Uyarlanır ?

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP Sisteminde Nakit Akış ve Likitide İşlemlerinin uyarlamaları ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum.

İlk olarak kavram analizinden bahsedecek olur isek, Nakit Akış bir şirketin tüm finansal verilerini, gün, hafta veya ay bazında, sistem üzerinde yer alan muhasebe belgeleri ve planlama verileri üzerinden yola çıkarak zaman içerisinde parasal tutarları gösteren bir projeksiyondur.

Özellikle Finans Departmanlarında çalışanlar, Nakit Akış Raporunun bir numaralı müşterisidir.
Nakit Akış Raporu sayesinde, bir finansçı t zamanında şirket nakit durumunu görerek, nakit bulma yada tahsilat yapma zamanlarını planlayabilir.

Nakit Akış Projesi sıradan bir proje değildir. Finans uzmanlarının SAP sisteminde önce en azından kendilerinin takibini yaptığı bir nakit akış raporu şablonu olmasında fayda vardır.

SAP Sisteminde Mali Muhasebe ile Lojistik Modüllerinin Entegrasyonu

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP FI(Finans) modülü ile SAP SD(Satış ve Dağıtım) ve SAP MM(Satınalma) modüllerinin entegrasyonu hakkında bilgi vereceğim.

SAP sistemlerinde, bir şirket koduna ait tüm satınalma işlemlerinin sorumlusu olduğu modül, MM (Malzeme Yönetimi) modülüdür.

Satınalma işlemi bir satınalma siparişi ile başlar, mal girişi ve fatura girişi ile süreç tamamlanır. Bir şirkete bağlı birden fazla satınalma organizasyonu olabilir.

Satınalma siparişi işlemleri sadece MM konusu olup, FI tarafında herhangi bir hareket oluşturmamaktadır.

Bir satınalma siparişinin FI tarafında hareket gördüğü ilk adım Mal Girişi işlemidir.

SAP R/3 Çek-Senet İşlemleri ve Modül Uyarlaması

Merhabalar,

Bu konumuzda çek ve senet işlemlerinin SAP R/3 programında uyarlamalarını ve işlem detaylarını bulabileceksiniz.

Öncelikle çek ve senet ne anlama geliyor bunları açıklayayım.

Çek : Bir bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki kıymetli evraktır.

Senet : Bir kişinin ödemekle yükümlü olduğu borcunu göstermek amacı ile en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli evraktır.

ÇEK / SENET MODÜLÜ UYARLAMALARI

Çek işlemleri para birimleri bazında ayrı ayrı portföylerde takip edilmesi için TRY,USD ve EUR olmak üzere ayrı portföyler tanımlanır.

SAP FI ile İlişkili Tablolar

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP FI modülünde sıkça kullandığımız tabloların adları ve tanımlarını paylaşacağım.
İlgili sayfamız sürekli güncellenecektir.

SAP Sisteminde Tüm Raporları ve Bilgi Ekranlarını Bir Arada Görmek

SAP Sisteminde Tüm Raporları ve Bilgi Ekranlarını Bir Arada Görmek

Merhabalar,

Tüm SAP Kullanıcılarının işine yarayacak bilgiler ile uzunca bir süredir ara verdiğimiz bilgilere devam etmek istiyorum.

En büyük sorunlarımız arasında yer alan SAP sisteminde menü kodunu hatırlama sorununuzu çözmenize yardımcı olacak bilgiyi sizlere sunmak istiyorum.

Bir rapora ihtiyacınız bulunmakta ve bu raporun transaction code bilgisini hatırlamıyor, SAP'nin menü kırılımında bu raporu bulamıyor iseniz, transaction code yazdığımız alana SAP1 yazmanız durumunda SAP içerisinde ki tüm standart raporları görebileceğiniz menü hiyerarşisini görüntüleyebilirsiniz.

SAP FI BANKA İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Bu yazımızda, SAP ERP programı üzerinde sürekli işlem yapılan banka işlemleri ile ilgili olarak neler yapabileceğimiz, uyarlamaların ne olduğu gibi değişik konular üzerinde yoğunlaşacağız.

ANA BANKA TANIMLAMALARI

Sap sisteminde otomatik ödeme, çek, senet ve benzeri bir çok işlemde kullanılmak üzere şirketlere ait bankaların tanımlanması gerekmektedir. Tanımlamalarda yer alan ana etmenler, banka bilgisi ve bankaya ait hesap bilgileridir. 

Bu ayrımın oluşma nedeni bir bankada şirketinize ait birden fazla banka hesabı olmasından dolayıdır. Banka ana verilerinde, muhasebe hesap bağlantı bilgileri girilir. 

Banka ana veri ve banka hesaplarını oluşturmak için izlenecek menü kodu ve menü yolu aşağıdaki gibidir.

SAP FI KASA İŞLEMLERİ ve KASA DEFTERİ

Merhabalar,

Şirketlerde nakit girişi ve çıkışında paraları muhafaza etmek amacıyla şu büyük ağır para kasalarını muhtemelen bu yazıyı okuyan herkes görmüştür. Fiziksel anlamda nasıl bir kasa var ise, şirketlerin kasalarında bulunan paranın miktarını görebilmesi amacı ile erp sistemlerinde de kasa mantığı bulunmaktadır. Kasa tamamen farklı bir fonksiyon olarak erp sistemlerinde yerini alır.

SAP ERP sistemindeki kasa defteri, SAP FI'da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren bir yardımcı defterdir. SAP içerisindeki her bir kasa defteri ayrı bir hesap ve para birimi ile tanımlanır.

Şimdi sırası ile kasa tanımlamada yapılması gereken işlemleri anlatalım.

SAP ÖDK(ÖZEL DEFTERİ KEBİR) İŞLEMLERİ

Merhabalar,

Daha önce farklı ERP programları ile çalışıp SAP ERP kullanmaya başlayan kişilerin ilk görüşte, ne işe yarıyor ki bu denilen, SAP camiasınca ÖDK'lı işlem diye tabir edilen, özel defteri kebir işlemlerini anlatmaya geldi sıra.

ÖDK'nın kullanılma sebebi aslında SAP'nin, şirketlere ben gereken parametreleri koydum ama eminim ki bunlar sizin işinizi görmeyecek bu yüzden sizlere ayrıca kendinize özgü olan tanımlamalar ile muhasebe belgelerinizi oluşturmanızı sağlayabilirim demektir.

İşin hikaye kısmını geçtikten sonra, ödk'lı işlemleri, talep - alınan veya verilen peşinatlar, personel iş avansları, şüpheli alacaklar, çek/senet ve benzeri işlemlerde kullanılır.

Her bir işlem için ayrı bir ödk göstergesi tanımlanmalıdır sisteme. ÖDK işlemleri hem satıcı hemde müşteriler için uygulanabilir.

SAP FI - Ödeme Yöntemlerinin Tanımlanması

Merhabalar,

Her erp programında olduğu gibi SAP ERP programınında olmazsa olmazlarından biride ödeme yöntemleridir.

Ödeme koşulları işletmelerin tedarikçiler ile yaptığı satınalma işlemlerinde faturaların net vadesini belirleyen göstergelerdir. Vade belirlemeleri her fatura veya tedarikçiye göre farklı olabilir. Bundan dolayı ödeme yöntemi cari kartta tanımlanır. Böylelikle tedarikçiyi çağırdığınız her ortamda ödeme bilgisi alanı otomatik olarak dolacaktır.

İstenilmesi durumunda bu bilgi o siparişe yada faturaya özgü olarak değiştirilebilir.

SAP'de ödeme yapılması gereken vade tarihi şu formülasyona göre hesaplanır.

NET VADE TARİHİ = TEMEL TARİH + ÖDEME KOŞULUNDAKİ GÜNÜN TOPLAMIDIR

Ödeme koşullanırının uyarlamasını aşağıdaki bilgilere göre gerçekleştirebilirsiniz.

SAP FI - Stopaj İşlemleri, Stopaj Vergi Tipi Tanımlama ve Muhasebe Hesapları

Stopaj Vergi Tipi Tanımlama
Stopaj; vergi tevkifatı olarak da bilinen stopaj vergisine tabi muhataplar için belge girişlerinde stopaj oranları olarak tanımlanır.

Stopaja tabi olan carilerin ana verilerinde bu bilgi tanımlanır. Böylelikle fatura girişinde cari seçildiğinde stopaj oranıda otomatikman hesaplanır.

Stopaj vergi göstergesi tanımlamak için aşağıda ki menü yolu izlenmelidir.

Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe / Mali Muhasebe Temel Ayarlar / Stopaj Vergisi /Genişletilmiş Stopaj Vergisi / Hesaplama / Stopaj Vergisi Tipi / Stopaj Vergisi Tipinin Tanımlanması : Fatura Kaydı

SAP FI - Vergi İlişkili Olmayan Şirketlere Vergi Göstergelerinin Tayini

Merhabalar,

İhracat yapan firmalarda yada vakıf dernek gibi kurumlarda bazı durumlarda vergi mükellefiyeti olmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarakta SAP sisteminde bu şirketleri vergi ilişkisi olmadığını belirten bir işlem kodu bulunmaktadır.

Bu menü ile vergi ilişkisi olmayan muhasebe kayıtlarında şirket kodu bazında vergi göstergeleri tanımlaması yapılabilir.

Menü Kodu : OBCL
Meni Yolu : SPRO / Mali Muhasebe / Mali Muhasebe Temel Ayarlar / Katma Değer Vergisi / Kayıt / Vergi ile İlişkili Olmayan İşlemler için Vergi Göstergesi Tayini

SAP FI - Müşteri ve Satıcı Hesap Grupları Oluşturma

Merhabalar,

SAP üzerinde yapılan çoğu işlemde, müşteri ve satıcı bilgileri kullanılır. Bir erp sisteminin vazgeçilmezlerinden biridir müşteri ve satıcılar.

Her ERP projesinin başlangıcında ve sonrasında en çok kafa yorulan süreçlerden biride müşteri ve satıcı gruplarıdır. Yani ben müşterilerimi ve satıcılarımı hangi kategoriler bazında görmek isterim. Bu hesap grupları SAP sistemininde temelini oluşturur. Özellikle ana veri kontrolü amacıyla bu hesap gruplarının yararlarını bolca görebilirsiniz.

Konumuzu müşteri ve satıcı hesap grupları olarak ikiye ayırarak ele alacağız.

1.   MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI

SAP sisteminde müşteri ana verisi, şirket kodu düzeyinde tanımlanır. Yani bir müşterinizi farklı şirketlerinizin müşterisi olarakta gösterebilirsiniz. Böylelikle bir müşteriye ait satış dağıtım bilgileride farklı şekilde kayıt edebilirsiniz.

Müşteri ana verisi 3 kısıma ayrılır.