SAP FI - Ödeme Yöntemlerinin Tanımlanması

Merhabalar,

Her erp programında olduğu gibi SAP ERP programınında olmazsa olmazlarından biride ödeme yöntemleridir.

Ödeme koşulları işletmelerin tedarikçiler ile yaptığı satınalma işlemlerinde faturaların net vadesini belirleyen göstergelerdir. Vade belirlemeleri her fatura veya tedarikçiye göre farklı olabilir. Bundan dolayı ödeme yöntemi cari kartta tanımlanır. Böylelikle tedarikçiyi çağırdığınız her ortamda ödeme bilgisi alanı otomatik olarak dolacaktır.

İstenilmesi durumunda bu bilgi o siparişe yada faturaya özgü olarak değiştirilebilir.

SAP'de ödeme yapılması gereken vade tarihi şu formülasyona göre hesaplanır.

NET VADE TARİHİ = TEMEL TARİH + ÖDEME KOŞULUNDAKİ GÜNÜN TOPLAMIDIR

Ödeme koşullanırının uyarlamasını aşağıdaki bilgilere göre gerçekleştirebilirsiniz.

SAP FI - Müşteri ve Satıcı Hesap Grupları Oluşturma

Merhabalar,

SAP üzerinde yapılan çoğu işlemde, müşteri ve satıcı bilgileri kullanılır. Bir erp sisteminin vazgeçilmezlerinden biridir müşteri ve satıcılar.

Her ERP projesinin başlangıcında ve sonrasında en çok kafa yorulan süreçlerden biride müşteri ve satıcı gruplarıdır. Yani ben müşterilerimi ve satıcılarımı hangi kategoriler bazında görmek isterim. Bu hesap grupları SAP sistemininde temelini oluşturur. Özellikle ana veri kontrolü amacıyla bu hesap gruplarının yararlarını bolca görebilirsiniz.

Konumuzu müşteri ve satıcı hesap grupları olarak ikiye ayırarak ele alacağız.

1.   MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI

SAP sisteminde müşteri ana verisi, şirket kodu düzeyinde tanımlanır. Yani bir müşterinizi farklı şirketlerinizin müşterisi olarakta gösterebilirsiniz. Böylelikle bir müşteriye ait satış dağıtım bilgileride farklı şekilde kayıt edebilirsiniz.

Müşteri ana verisi 3 kısıma ayrılır.

SAP FI- KDV ORANLARININ TANIMLANMASI / Hesaplanan ve İndirilecek Vergi Göstergelerinin Tanımlanması

Merhabalar,

Bugün SAP ve diğer ERP programlarının olmazsa olması vergi göstergeleri, herkesin anlayacağı dil ile KDV oranlarının SAP ortamında nasıl uyarlanabileceğinden bahsedeceğiz.

Herkesçe bilindiği gibi her firma alım ve satış yapar. Bu işlemleri içinde fatura kullanır. Malını alırken alım faturası, malını satarkende satış faturası kullanır. Bu malzemelerin türüne göre de kdv ödemesi yapar.

Bu konumuzu iki kısıma ayırarak, uyarlamaların nasıl yapılacağını anlatacağım.


1. HESAPLANAN VERGİ GÖSTERGELERİNİ TANIMLAMA

    

     SAP sisteminde KDV göstergelerini tanımlamak için kullanılacak olan transaction kodu bilgileri aşağıdaki gibidir.

Menü Kodu : FTXP

Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Mali Muhasebe İçin Genel Ayarlar(yeni) / Katma Değer Vergisi / Hesaplama / KDV Göstergesinin Tanımlanması

SAP FI Kayıt Anahtarları ve Yeni Kayıt Anahtarları Oluşturma

Merhabalar,

Yeni bir SAP FI konusu ile yine karşınızdayım.

SAP sisteminde kayıt edilen her belgenin münferit bir kalemi bir kayıt anahtarını içerir. Yani bir muhasebe belgesinde baktığınızda KA alanında ki numara sizin borç alacak bir kayıt türünüzü refere eder.

Peki kayıt anahtarları ne işimize yarar?

1. Kayıt anahtarları, yapılacak kaydın, müşteri, satıcı, veya ana hesap gibi kayıtların tipini belirler.
2. Yapılacak kaydın Borç mu Alacak mı olduğunu belirler.
3. Yapılan kaydın kalemine ait hangi alanların zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu belirler.

SAP FI Danışmanları genelde sistemde tanımlı olan kayıt anahtarlarını kullanmanızı önerirler. Bundan dolayı SAP sistem içerisinde belirli kayıt anahtarlarını oluşturmuştur. Aşağıdaki tabloda SAP sisteminde bulunan kayıt anahtarları listesini görebilirsiniz.